Zentralverwalter / Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg

• Domizilierungsaufgaben
• Unterstützung bei der Gesellschaftsgründung, Koordination des notariellen Gründungsaktes
• Koordination und Dokumentation der Generalversammlung(en)
• Vorbereitung von Verwaltungsrats- und Geschäftsführungsbeschlüssen
• Wahrnehmung der Publikations- und Dokumentationspflichten
• Verwahrung der Akten am Gesellschaftssitz
• Kommunikation mit den Behörden

Das Directors' Office der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. („HADO“) unterstützt institutionelle Kunden im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung bei der Umsetzung der zunehmenden regulatorischen Anforderungen. Neben der Bereitstellung und verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Geschäftsführungs- und Verwaltungsratsmandaten für regulierte und nicht regulierte Fondsprodukte sowie anderen Beteiligungs- oder Investitionsvehikeln liegt der Fokus auf Betreuung, Beratung und umfangreichen unterstützenden Dienstleistungen hinsichtlich Umsetzung Ihrer Investmentidee. Darüber hinaus ist die Bereitstellung von Büroräumen im hauseigenen Business Center integraler Dienstleistungsbestandteil.

• Finanzbuchhaltung (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und Berechnung des Net Asset Value (NAV) nach Lux-GAAP einschließlich Berichterstattung
• Legal Reporting (Zumeldung an die relevante Aufsichtsbehörde/Zentralbank)
• AIF(M)-Reporting
• Datenermittlung für Rechenschaftsberichte
• Koordination & Monitoring von Steuererklärungen
• Kommunikation mit den Wirtschaftsprüfern und Koordination des Prüfungsprozesses

• Führung des Gesellschafterregisters
• Dokumentation der Registerkonten und Verwahrung der erhalten Dokumente
• Know-Your-Customer- und Geldwäsche-präventions-Prüfungen (Due Diligence)
• Prüfung und Darstellung der Investoren-Beteiligungsverhältnisse in Kapitalkonten
• Erstellung von Registerauszügen für die Investoren (Investorenreporting)
• Koordination von Zeichnungen, Rücknahmen, Kapitalabrufen, Übertragungen und Ausschüttungen
• Einholung der CRS- sowie FATCA-Selbstauskunft der Investoren

Die hier aufgeführten Basisinformationsblätter für Luxemburgische Alternative Investmentfonds, welche seit dem 01. Januar 2018 gemäß der Verordnung Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) allen Anlegern (innerhalb der EU bzw. des EWR), welche sich nicht als „Professioneller Kunde“ im Sinne des Annex II der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU klassifizieren zur Verfügung gestellt werden müssen, können auf dieser Seite über die unterhalb der namentlich genannten Gesellschaften aufgeführten Links aufgerufen und gespeichert werden.

AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS - Clean Energy Future Fund
ISIN: LU1752473279
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AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS - Renewable Energy III
ISIN: LU1752473519
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btov Industrial Technologies SCS, SICAR
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CORESTATE Capital Investment Solutions – High Street Program - Class A LP Interests
ISIN: LU 1901728219
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CORESTATE Capital Investment Solutions – High Street Program - Class B LP Interests
ISIN: LU 1901728482
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CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class A LP Interests
ISIN: LU2007337038
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CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class B LP Interests
ISIN: LU2007337111
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CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class C LP Interests
ISIN: LU2007337202
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CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class D LP Interests
ISIN: LU2007337384
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DF Deutsche Finance Portfolio Club Deal Fund 1 S.C.S
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EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Erneuerbare Energien Fonds Europa – Aktienklasse 1
ISIN: LU1932891184
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EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Erneuerbare Energien Fonds Europa – Aktienklasse 2
ISIN: LU1932891770
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EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets – Aktienklasse USD
ISIN: LU1820983614
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EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets – Aktienklasse EURO
ISIN: LU1820982483
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GAR Invest I SCSp
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GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse C
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GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse D
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GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse E
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GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse F
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HI-Luxemburg II S.C.A., SICAV-SIF - HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds II
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HQ Capital III SCA SICAV-RAIF – Auda Capital IX Global
Anteilsklasse D1
Anteilsklasse D2

Capital III SCA SICAV-RAIF – Feeder Auda Deep Impact Fund
Anteilsklasse D1
Anteilsklasse D2

Indesto Invest SCS, SICAV-RAIF - SURPLUS INVEST CAPITAL II
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LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Private Equity III, Class A
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LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Private Equity III, Class B
Downlaod

LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Private Equity IV
Download Class A
Download Class A 1
Download Class B
Download Class B 1
Download Class C
Download Class C 1

LIQID Funds SCA SICAV-RAIF - LIQID Real Estate I
Download Class A
Download Class A 1
Download Class B
Download Class B 1
Download Class C
Download Class C 1

LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Venture II
Download Class A
Download Class A1
Download Class B
Download Class B1
Download Class C
Download Class C1
Download Class L

MK Venture Decennium Opportunities Fund SCA, SICAV-FIS
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NBS Total Return Opportunity Fund I S.C.A. SICAV-RAIF - Kommanditaktien
ISIN: LU2532292336
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Nox Core RE Fund SICAV-SIF – Aktienklasse B
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Redalpine Capital S.C.S., SICAR - Redalpine Capital IV – Anteilklasse A
ISIN: LU1867694223
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Redalpine Capital S.C.S., SICAR - Redalpine Capital IV – Anteilklasse B
ISIN: LU1867694496
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Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse A
ISIN: LU2094047532
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Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse B
ISIN: LU2094047888
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Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse A (EN)
ISIN: LU2094047532
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Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse B (EN)
ISIN: LU2094047888
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Steinfreund SCS, SICAV-RAIF – Global Hedgefunds – Klasse A
ISIN: LU1918062479
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Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – A1
ISIN: LU1492430035
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Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – B1
ISIN: LU1492430209
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Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – C1
ISIN: LU1492430464
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Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – D1
ISIN: LU1492430977
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TVM Healthcare III SCSp, SICAV-RAIF
Minimum Subscription: US$ 5,000,000
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Plutos HoldCo AIF S.à r.l. - Class B Shares
ISIN: LU2054481952
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"Vion Capital Partners SCSp, SICAV-RAIF – ESG Mezzanine Immobilienfinanzierungsfonds #1– Kommanditanteilsklasse A
ISIN: LU2470838983
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Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS III
WKN (A2R8V6)
ISIN (DE000A2R8V63)

07.12.2022, 12:55 Uhr: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds 
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Satzung der Emittentin
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Börsenprospekt
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2019
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2020
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Jahresabschluss des Compartments zum 31. Dezember 2020
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2021
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Emissionsdokument des Referenzfonds
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Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS II
WKN: A193EK
ISIN: DE000A193EK4

07.12.2022, 12:55 Uhr: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds 
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Satzung der Emittentin
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Börsenprospekt
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2019
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2020
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2021
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Emissionsdokument des Referenzfonds
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