Zentralverwalter / Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg

Zentralverwalter / Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg

In Luxemburg bieten wir Ihnen als Professional of the Financial Sector (PFS) sämtliche gesellschaftsrechtlichen und buchhalterischen Dienstleistungen zur Administration alternativer Investmentstrategien.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Administration alternativer Investmentstrategien

Mit unserer eigenständigen Servicegesellschaft Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. erhalten Sie alle Servicedienstleistungen aus einer Hand. Ein Team von deutsch- und englischsprachigen Spezialisten bietet maßgeschneiderte Reporting-Möglichkeiten für Initiatoren und Investoren (u.a. Kapitalkontenführung) mit einem hohe Maß an Individualität und Expertise. Für die konstante, einwandfreie Administration dieses Assetbereichs nutzen wir das robuste Verwaltungssytem V3 von vitech und können so auf Ihre individuellen Wünsche eingehen.

So unterstützen wir Sie bei der Administration Ihrer Investmentprodukte

Unsere Leistungen als PFS

  • Domizilierungsaufgaben
  • Unterstützung bei der Gesellschaftsgründung, Koordination des notariellen Gründungsaktes
  • Koordination und Dokumentation der Generalversammlung(en)
  • Vorbereitung von Verwaltungsrats- und Geschäftsführungsbeschlüssen
  • Wahrnehmung der Publikations- und Dokumentationspflichten
  • Verwahrung der Akten am Gesellschaftssitz
  • Kommunikation mit den Behörden

Das Directors' Office der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. („HADO“) unterstützt institutionelle Kunden im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung bei der Umsetzung der zunehmenden regulatorischen Anforderungen. Neben der Bereitstellung und verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Geschäftsführungs- und Verwaltungsratsmandaten für regulierte und nicht regulierte Fondsprodukte sowie anderen Beteiligungs- oder Investitionsvehikeln liegt der Fokus auf Betreuung, Beratung und umfangreichen unterstützenden Dienstleistungen hinsichtlich Umsetzung Ihrer Investmentidee. Darüber hinaus ist die Bereitstellung von Büroräumen im hauseigenen Business Center integraler Dienstleistungsbestandteil.

  • Finanzbuchhaltung (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und Berechnung des Net Asset Value (NAV) nach Lux-GAAP einschließlich Berichterstattung
  • Legal Reporting (Zumeldung an die relevante Aufsichtsbehörde/Zentralbank)
  • AIF(M)-Reporting
  • Datenermittlung für Rechenschaftsberichte
  • Koordination & Monitoring von Steuererklärungen
  • Kommunikation mit den Wirtschaftsprüfern und Koordination des Prüfungsprozesses
  • Führung des Gesellschafterregisters
  • Dokumentation der Registerkonten und Verwahrung der erhalten Dokumente
  • Know-Your-Customer- und Geldwäsche-präventions-Prüfungen (Due Diligence)
  • Prüfung und Darstellung der Investoren-Beteiligungsverhältnisse in Kapitalkonten
  • Erstellung von Registerauszügen für die Investoren (Investorenreporting)
  • Koordination von Zeichnungen, Rücknahmen, Kapitalabrufen, Übertragungen und Ausschüttungen
  • Einholung der CRS- sowie FATCA-Selbstauskunft der Investoren

ASSET SERVICING QUARTERLY

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Unser Newsletter Asset Servicing Quarterly – Real Assets erscheint viermal jährlich und informiert Sie regelmäßig über aktuelle Marktentwicklungen, branchenrelevante juristische Fragestellungen und ausgewählte Fondsprodukte. Außerdem werden Sie frühzeitig auf interessante Events und Webinare aufmerksam gemacht.

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Downloads für unsere Kunden 

Anlage 1.1: Selbstauskunft Natürliche Person
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Anlage 1.2: Selbstauskunft Juristische Person
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Anlage 2: Vertretungsvollmacht
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Anlage 3: Zusatzerklärung für Ehepartner & Partnerschaften
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Service Information - FAQ
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Standard Settlement Instructions for Cash Transfers
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Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS 1
WKN (A1927W)
ISIN (DE000A1927W4)

16.10.2023, 15:25 Uhr: Ankündigung der nicht fristgerechten Rückzahlung der Schuldverschreibungen der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III
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07.12.2022, 12:55 Uhr: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds 
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Bekanntmachung des Beschlusses der Anleihegläubigerversammlung vom 13. Juni 2023
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Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS III
WKN (A2R8V6)
ISIN (DE000A2R8V63)

16.10.2023, 15:25 Uhr: Ankündigung der nicht fristgerechten Rückzahlung der Schuldverschreibungen der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III
Download

07.12.2022, 12:55 Uhr: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds 
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Satzung der Emittentin
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Börsenprospekt
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2019
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2020
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Jahresabschluss des Compartments zum 31. Dezember 2020
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2021
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Emissionsdokument des Referenzfonds
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Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS II
WKN: A193EK
ISIN: DE000A193EK4

16.10.2023, 15:25 Uhr: Ankündigung der nicht fristgerechten Rückzahlung der Schuldverschreibungen der Compartments VERIUS IHS 1, VERIUS IHS II und VERIUS IHS III
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07.12.2022, 12:55 Uhr: Securo Pro Lux S.A.: Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts für den VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds 
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ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG - Aufforderung zur Stimmabgabe
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Ergebnis der Abstimmung ohne Versammlung
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Stimmabgabeformular
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Vollmachtsformular
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Formular für die Besondere Bestätigung und den Sperrvermerk
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Anleihebedingungen
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Vergleichsversion der aktuellen Anleihebedingungen zu den Anleihebedingungen in der Fassung gemäß den Beschlussvorschlägen in Abschnitt ‎2.1 der Aufforderung zur Stimmabgabe
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Satzung der Emittentin
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Börsenprospekt
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2019
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2020
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Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2021
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Emissionsdokument des Referenzfonds
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KYC Manager – digitales Investorenonboarding

Mit Hilfe der digitalen Plattform KYC Manager haben wir das Onboarding von Investoren und Gesellschaftern und die damit einhergehenden regulatorischen AML / KYC Prüfungspflichten digitalisiert.

Von besonderer Wichtigkeit ist uns hierbei die Interaktion mit den Gesellschaftern und Investoren. Mit dem KYC Manager wird diesen eine intuitive und zeitgemäße Plattform geboten, welche eine transparente und schlanke Zulieferung der notwendigen Daten und Dokumente ermöglicht.

Fragen zum KYC Manager können sie gerne an investors@hal-privatbank.com adressieren.

Investor Guide:
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Erklärvideo Investor Guide:
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Investor Guide Company:
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