Zentralverwalter / Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg

Zentralverwalter / Professional of the Financial Sector (PFS) in Luxemburg

In Luxemburg bieten wir Ihnen als Professional of the Financial Sector (PFS) sämtliche gesellschaftsrechtlichen und buchhalterischen Dienstleistungen zur Administration alternativer Investmentstrategien.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Administration alternativer Investmentstrategien

Mit unserer eigenständigen Servicegesellschaft Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. erhalten Sie alle Servicedienstleistungen aus einer Hand. Ein Team von deutsch- und englischsprachigen Spezialisten bietet maßgeschneiderte Reporting-Möglichkeiten für Initiatoren und Investoren (u.a. Kapitalkontenführung) mit einem hohe Maß an Individualität und Expertise. Für die konstante, einwandfreie Administration dieses Assetbereichs nutzen wir das robuste Verwaltungssytem V3 von vitech und können so auf Ihre individuellen Wünsche eingehen.

So unterstützen wir Sie bei der Administration Ihrer Investmentprodukte

Unsere Leistungen als PFS

  • Domizilierungsaufgaben
  • Unterstützung bei der Gesellschaftsgründung, Koordination des notariellen Gründungsaktes
  • Koordination und Dokumentation der Generalversammlung(en)
  • Vorbereitung von Verwaltungsrats- und Geschäftsführungsbeschlüssen
  • Wahrnehmung der Publikations- und Dokumentationspflichten
  • Verwahrung der Akten am Gesellschaftssitz
  • Kommunikation mit den Behörden

Das Directors' Office der Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. („HADO“) unterstützt institutionelle Kunden im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung bei der Umsetzung der zunehmenden regulatorischen Anforderungen. Neben der Bereitstellung und verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Geschäftsführungs- und Verwaltungsratsmandaten für regulierte und nicht regulierte Fondsprodukte sowie anderen Beteiligungs- oder Investitionsvehikeln liegt der Fokus auf Betreuung, Beratung und umfangreichen unterstützenden Dienstleistungen hinsichtlich Umsetzung Ihrer Investmentidee. Darüber hinaus ist die Bereitstellung von Büroräumen im hauseigenen Business Center integraler Dienstleistungsbestandteil.

  • Finanzbuchhaltung (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) und Berechnung des Net Asset Value (NAV) nach Lux-GAAP einschließlich Berichterstattung
  • Legal Reporting (Zumeldung an die relevante Aufsichtsbehörde/Zentralbank)
  • AIF(M)-Reporting
  • Datenermittlung für Rechenschaftsberichte
  • Koordination & Monitoring von Steuererklärungen
  • Kommunikation mit den Wirtschaftsprüfern und Koordination des Prüfungsprozesses
  • Führung des Gesellschafterregisters
  • Dokumentation der Registerkonten und Verwahrung der erhalten Dokumente
  • Know-Your-Customer- und Geldwäsche-präventions-Prüfungen (Due Diligence)
  • Prüfung und Darstellung der Investoren-Beteiligungsverhältnisse in Kapitalkonten
  • Erstellung von Registerauszügen für die Investoren (Investorenreporting)
  • Koordination von Zeichnungen, Rücknahmen, Kapitalabrufen, Übertragungen und Ausschüttungen
  • Einholung der CRS- sowie FATCA-Selbstauskunft der Investoren

ASSET SERVICING QUARTERLY

Newsletter

Unser Newsletter Asset Servicing Quarterly – Real Assets erscheint viermal jährlich und informiert Sie regelmäßig über aktuelle Marktentwicklungen, branchenrelevante juristische Fragestellungen und ausgewählte Fondsprodukte. Außerdem werden Sie frühzeitig auf interessante Events und Webinare aufmerksam gemacht.

JETZT ABONNIEREN

Downloads für unsere Kunden 

Anlage 1.1: Selbstauskunft Natürliche Person
Download

Anlage 1.2: Selbstauskunft Juristische Person
Download

Anlage 2: Vertretungsvollmacht
Download

Anlage 3: Zusatzerklärung für Ehepartner & Partnerschaften
Download

Service Information - FAQ
Download

Standard Settlement Instructions for Cash Transfers
Download

Die hier aufgeführten Basisinformationsblätter für Luxemburgische Alternative Investmentfonds, welche seit dem 01. Januar 2018 gemäß der Verordnung Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) allen Anlegern (innerhalb der EU bzw. des EWR), welche sich nicht als „Professioneller Kunde“ im Sinne des Annex II der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU klassifizieren zur Verfügung gestellt werden müssen, können auf dieser Seite über die unterhalb der namentlich genannten Gesellschaften aufgeführten Links aufgerufen und gespeichert werden.

AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS - Clean Energy Future Fund
ISIN: LU1752473279
Download

AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS - Renewable Energy III
ISIN: LU1752473519
Download

btov Industrial Technologies SCS, SICAR
Download

CORESTATE Capital Investment Solutions – High Street Program - Class A LP Interests
ISIN: LU 1901728219
Download

CORESTATE Capital Investment Solutions – High Street Program - Class B LP Interests
ISIN: LU 1901728482
Download

CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class A LP Interests
ISIN: LU2007337038
Download

CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class B LP Interests
ISIN: LU2007337111
Download

CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class C LP Interests
ISIN: LU2007337202
Download

CORESTATE Capital Open Solutions – Stratos II - Class D LP Interests
ISIN: LU2007337384
Download

DF Deutsche Finance Portfolio Club Deal Fund 1 S.C.S
Download

EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Erneuerbare Energien Fonds Europa – Aktienklasse 1
ISIN: LU1932891184
Download

EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB Erneuerbare Energien Fonds Europa – Aktienklasse 2
ISIN: LU1932891770
Download

EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets – Aktienklasse USD
ISIN: LU1820983614
Download

EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets – Aktienklasse EURO
ISIN: LU1820982483
Download

GAR Invest I SCSp
Download

GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse C
Download

GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse D
Download

GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse E
Download

GAR US Invest SCS SICAV-RAIF – US Residential I – Klasse F
Download

HI-Luxemburg II S.C.A., SICAV-SIF - HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds II
Download

HQ Capital III SCA SICAV-RAIF – Auda Capital IX Global
Anteilsklasse D1
Anteilsklasse D2

Capital III SCA SICAV-RAIF – Feeder Auda Deep Impact Fund
Anteilsklasse D1
Anteilsklasse D2

Indesto Invest SCS, SICAV-RAIF - SURPLUS INVEST CAPITAL II
Download

LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Private Equity III, Class A
Download

LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Private Equity III, Class B
Downlaod

LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Private Equity IV
Download Class A
Download Class A 1
Download Class B
Download Class B 1
Download Class C
Download Class C 1

LIQID Funds SCA SICAV-RAIF - LIQID Real Estate I
Download Class A
Download Class A 1
Download Class B
Download Class B 1
Download Class C
Download Class C 1

LIQID SCS SICAV-RAIF - LIQID Venture II
Download Class A
Download Class A1
Download Class B
Download Class B1
Download Class C
Download Class C1
Download Class L

MK Venture Decennium Opportunities Fund SCA, SICAV-FIS
Download

NBS Total Return Opportunity Fund I S.C.A. SICAV-RAIF - Kommanditaktien
ISIN: LU2532292336
Download

Nox Core RE Fund SICAV-SIF – Aktienklasse B
Download

Redalpine Capital S.C.S., SICAR - Redalpine Capital IV – Anteilklasse A
ISIN: LU1867694223
Download

Redalpine Capital S.C.S., SICAR - Redalpine Capital IV – Anteilklasse B
ISIN: LU1867694496
Download

Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse A
ISIN: LU2094047532
Download

Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse B
ISIN: LU2094047888
Download

Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse A (EN)
ISIN: LU2094047532
Download

Redalpine Opportunity Fund S.C.S. – Anteilklasse B (EN)
ISIN: LU2094047888
Download

Steinfreund SCS, SICAV-RAIF – Global Hedgefunds – Klasse A
ISIN: LU1918062479
Download

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – A1
ISIN: LU1492430035
Download

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – B1
ISIN: LU1492430209
Download

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – C1
ISIN: LU1492430464
Download

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF – SUSI Energy Storage Fund – D1
ISIN: LU1492430977
Download

TVM Healthcare III SCSp, SICAV-RAIF
Minimum Subscription: US$ 5,000,000
Download

Plutos HoldCo AIF S.à r.l. - Class B Shares
ISIN: LU2054481952
Download

"Vion Capital Partners SCSp, SICAV-RAIF – ESG Mezzanine Immobilienfinanzierungsfonds #1– Kommanditanteilsklasse A
ISIN: LU2470838983
Download​​​​​​​

Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS III
WKN (A2R8V6)
ISIN (DE000A2R8V63)

Satzung der Emittentin
Download

Börsenprospekt
Download

Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2019
Download

Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2020
Download

Jahresabschluss des Compartments zum 31. Dezember 2020
Download

Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2021
Download

Emissionsdokument des Referenzfonds
Download
 

Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS II
WKN: A193EK
ISIN: DE000A193EK4

Satzung der Emittentin
Download

Börsenprospekt
Download

Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2019
Download

Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2020
Download

Jahresabschluss der Emittentin zum 31. Dezember 2021
Download

Emissionsdokument des Referenzfonds
Download

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung

Ihr Kontakt

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie die markierten Felder.